竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 965,551 | 1,067,998 |
| 減価償却費 | 1,027,251 | 962,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,644 | 11,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,435 | -2,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,210 | -40,109 |
| 支払利息 | 13,334 | 10,567 |
| 為替差損益（△は益） | -5,104 | -6,653 |
| 助成金収入 | -1,832 | － |
| 固定資産除却損 | 3,065 | 660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,428 | 68,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,856 | 23,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,419 | -990,461 |
| その他 | 354,602 | -20,266 |
| 小計 | 2,453,730 | 1,084,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,009 | 37,808 |
| 利息の支払額 | -13,243 | -10,457 |
| 助成金の受取額 | 1,832 | － |
| 法人税等の支払額 | -326,480 | -419,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,148,847 | 692,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,584 | -439,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,400 | 176,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -734,108 | -1,010,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,694 | -180,400 |
| その他 | 15,110 | -7,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,877 | -1,462,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -662,850 | -557,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| 配当金の支払額 | -433,420 | -434,050 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,351 | -991,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213,471 | 14,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,090 | -1,746,146 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,023,661 | 4,277,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
