竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606,724 | 965,551 |
| 減価償却費 | 996,904 | 1,027,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,721 | 2,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -802 | 2,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,614 | -33,210 |
| 支払利息 | 16,096 | 13,334 |
| 為替差損益（△は益） | -54,140 | -5,104 |
| 助成金収入 | -3,730 | -1,832 |
| 固定資産除却損 | 722 | 3,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,053 | 109,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,526 | -62,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,074 | 78,419 |
| その他 | 22,650 | 354,602 |
| 小計 | 1,965,131 | 2,453,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,606 | 33,009 |
| 利息の支払額 | -16,611 | -13,243 |
| 助成金の受取額 | 3,730 | 1,832 |
| 法人税等の支払額 | -196,562 | -326,480 |
| 法人税等の還付額 | 5,528 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779,822 | 2,148,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -36,584 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,204,089 | -734,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,659 | -4,694 |
| その他 | 4,420 | 15,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,452 | -723,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -732,036 | -662,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -374,000 | -81 |
| 配当金の支払額 | -442,036 | -433,420 |
| その他 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,548,069 | -1,096,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,639 | 213,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -887,059 | 542,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,481,571 | 6,023,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
