竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 907,980 | 606,724 |
| 減価償却費 | 995,232 | 996,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,970 | 5,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,473 | -802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,832 | -18,614 |
| 支払利息 | 14,990 | 16,096 |
| 為替差損益（△は益） | -43,629 | -54,140 |
| 助成金収入 | -13,951 | -3,730 |
| 固定資産除却損 | 628 | 722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,157 | 376,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,212 | -26,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,175 | 44,074 |
| その他 | -146,216 | 22,650 |
| 小計 | 1,793,415 | 1,965,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,116 | 18,606 |
| 利息の支払額 | -15,630 | -16,611 |
| 助成金の受取額 | 35,701 | 3,730 |
| 法人税等の支払額 | -574,232 | -196,562 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264,370 | 1,779,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115 | -124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -820,760 | -1,204,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,333 | -36,659 |
| その他 | 1,903 | 4,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,505 | -1,236,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -793,948 | -732,036 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -374,000 |
| 配当金の支払額 | -438,508 | -442,036 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,456 | -1,548,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227,449 | 117,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,141 | -887,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,368,631 | 5,481,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
