竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,826,592 | 907,980 |
| 減価償却費 | 1,009,425 | 995,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,372 | 9,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,891 | 1,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,484 | -24,832 |
| 支払利息 | 15,306 | 14,990 |
| 為替差損益（△は益） | -40,079 | -43,629 |
| 助成金収入 | -13,491 | -13,951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -906 | － |
| 固定資産除却損 | 11,507 | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,077 | 138,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -271,825 | -44,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,364 | -2,175 |
| その他 | -23,948 | -146,216 |
| 小計 | 2,593,862 | 1,793,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,445 | 25,116 |
| 利息の支払額 | -15,741 | -15,630 |
| 助成金の受取額 | 35,241 | 35,701 |
| 法人税等の支払額 | -856,249 | -574,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,786,558 | 1,264,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,126 | -115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,750 | 16,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,336 | -820,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,652 | -1,333 |
| その他 | 5,998 | 1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,366 | -803,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,899 | -793,948 |
| 配当金の支払額 | -300,691 | -438,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,590 | -732,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269,656 | 227,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 908,259 | -44,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,412,772 | 6,368,631 |
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