竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,231,865 | 1,826,592 |
| 減価償却費 | 1,050,404 | 1,009,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,333 | 24,372 |
| 減損損失 | 555,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,366 | -6,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,991 | -29,484 |
| 支払利息 | 17,247 | 15,306 |
| 為替差損益（△は益） | 28,853 | -40,079 |
| 助成金収入 | -19,774 | -13,491 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -906 |
| 固定資産除却損 | 1,892 | 11,507 |
| 会員権評価損 | 340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,570 | -128,077 |
| 棚卸資産の増減額 | 96,184 | -271,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,379 | 221,364 |
| その他 | 273,272 | -23,948 |
| 小計 | 3,245,801 | 2,593,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,337 | 29,445 |
| 利息の支払額 | -16,575 | -15,741 |
| 助成金の受取額 | 41,524 | 35,241 |
| 法人税等の支払額 | -384,486 | -856,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,916,601 | 1,786,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -87,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137,480 | 72,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,454 | -487,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,357 | -36,652 |
| その他 | 10,932 | 5,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,399 | -532,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689,688 | -714,899 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -238,039 | -300,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,726 | -615,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,876 | 269,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,240,351 | 908,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,504,513 | 6,412,772 |
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