竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,569,492 | 1,231,865 |
| 減価償却費 | 1,077,738 | 1,050,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,012 | 25,333 |
| 減損損失 | － | 555,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 520 | 6,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,215 | -25,991 |
| 支払利息 | 16,577 | 17,247 |
| 為替差損益（△は益） | 11,336 | 28,853 |
| 助成金収入 | -23,525 | -19,774 |
| 固定資産除却損 | 3,273 | 1,892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,390 | － |
| 会員権評価損 | 870 | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,072 | -87,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,245 | 96,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -652,918 | 92,379 |
| その他 | -68,104 | 273,272 |
| 小計 | 2,315,767 | 3,245,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,055 | 30,337 |
| 利息の支払額 | -16,251 | -16,575 |
| 助成金の受取額 | 45,275 | 41,524 |
| 法人税等の支払額 | -590,492 | -384,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790,354 | 2,916,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221,136 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 226,824 | 137,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,592,022 | -529,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,038 | -85,357 |
| その他 | 295 | 10,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635,065 | -466,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,831 | -689,688 |
| 株式の発行による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -244,296 | -238,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,873 | -227,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,976 | 17,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,185 | 2,240,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,264,161 | 5,504,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
