竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,757,586 | 1,569,492 |
| 減価償却費 | 1,021,825 | 1,077,738 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,968 | 29,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -469 | 520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,778 | -34,215 |
| 支払利息 | 14,731 | 16,577 |
| 為替差損益（△は益） | 37,331 | 11,336 |
| 助成金収入 | -58,001 | -23,525 |
| 債務免除益 | -21,475 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -193 | － |
| 固定資産除却損 | 5,114 | 3,273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,390 |
| 会員権評価損 | － | 870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487,415 | 303,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,992 | 81,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,520 | -652,918 |
| その他 | 127,348 | -68,104 |
| 小計 | 2,499,101 | 2,315,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,008 | 36,055 |
| 利息の支払額 | -14,293 | -16,251 |
| 助成金の受取額 | 173,486 | 45,275 |
| 法人税等の支払額 | -654,441 | -590,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,862 | 1,790,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,865 | -221,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,213 | 226,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,956,228 | -1,592,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,013 | -49,038 |
| その他 | -8,074 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,194,774 | -1,635,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,277 | -567,831 |
| 配当金の支払額 | -219,242 | -244,296 |
| その他 | -323 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 814,157 | 287,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130,171 | -39,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,072 | 403,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,860,976 | 3,264,161 |
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