竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,431,158 | 1,757,586 |
| 減価償却費 | 928,768 | 1,021,825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,136 | 22,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,356 | -31,778 |
| 支払利息 | 16,317 | 14,731 |
| 為替差損益（△は益） | -10,628 | 37,331 |
| 株式交付費 | 12,686 | － |
| 助成金収入 | -9,514 | -58,001 |
| 債務免除益 | － | -21,475 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | -193 |
| 固定資産除却損 | 9,989 | 5,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,851 | -487,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,109 | -306,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,198 | 418,520 |
| その他 | 390,175 | 127,348 |
| 小計 | 2,501,753 | 2,499,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,936 | 25,008 |
| 利息の支払額 | -16,631 | -14,293 |
| 助成金の受取額 | 103,008 | 173,486 |
| 法人税等の支払額 | -361,067 | -654,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241,999 | 2,028,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -220,865 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 57,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,597,013 | -1,956,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221,683 | -67,013 |
| その他 | 9,704 | -8,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,808,841 | -2,194,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,791 | -566,277 |
| 株式の発行による収入 | 929,484 | － |
| 配当金の支払額 | -191,141 | -219,242 |
| その他 | -68 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,483 | 814,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,160 | -130,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643,801 | 518,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,342,903 | 2,860,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
