竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,230,017 | 1,431,158 |
| 減価償却費 | 784,709 | 928,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,010 | 15,136 |
| 減損損失 | 9,029 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,463 | -15,356 |
| 支払利息 | 17,114 | 16,317 |
| 為替差損益（△は益） | 8,541 | -10,628 |
| 株式交付費 | － | 12,686 |
| 助成金収入 | -18,391 | -9,514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -647 | -149 |
| 固定資産除却損 | 41,203 | 9,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,267 | -243,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,945 | -199,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,461 | 176,198 |
| その他 | 96,987 | 390,175 |
| 小計 | 2,206,160 | 2,501,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,388 | 14,936 |
| 利息の支払額 | -17,659 | -16,631 |
| 助成金の受取額 | 31,011 | 103,008 |
| 法人税等の支払額 | -509,368 | -361,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,715,532 | 2,241,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,155,628 | -1,597,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,278 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,006 | -221,683 |
| その他 | -5,622 | 9,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,209,978 | -1,808,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,670,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,912 | -567,791 |
| リース債務の返済による支出 | -513 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 929,484 |
| 配当金の支払額 | -170,464 | -191,141 |
| その他 | － | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 865,109 | 170,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,580 | 40,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,083 | 643,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,699,101 | 2,342,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
