竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,257,984 | 1,230,017 |
| 減価償却費 | 638,054 | 784,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,676 | 23,010 |
| 減損損失 | 3,320 | 9,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,468 | -1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,238 | -5,463 |
| 支払利息 | 18,563 | 17,114 |
| 為替差損益（△は益） | 5,239 | 8,541 |
| 助成金収入 | -26,709 | -18,391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,571 | -647 |
| 固定資産除却損 | 13,053 | 41,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,777 | -5,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,334 | -142,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,443 | 169,461 |
| その他 | 72,343 | 96,987 |
| 小計 | 1,795,660 | 2,206,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,238 | 5,388 |
| 利息の支払額 | -18,880 | -17,659 |
| 助成金の受取額 | 26,709 | 31,011 |
| 法人税等の支払額 | -389,997 | -509,368 |
| 法人税等の還付額 | 4,537 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,267 | 1,715,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 76,920 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,820,405 | -2,155,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,177 | 1,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,936 | -50,006 |
| その他 | 125 | -5,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,774,119 | -2,209,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665,681 | -633,912 |
| リース債務の返済による支出 | -1,012 | -513 |
| 配当金の支払額 | -176,148 | -170,464 |
| その他 | -87 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,928 | 865,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,271 | -40,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,051 | 330,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,017 | 1,699,101 |
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