竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 889,122 | 1,257,984 |
| 減価償却費 | 723,138 | 638,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,747 | 17,676 |
| 減損損失 | － | 3,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -376 | 1,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,918 | -7,238 |
| 支払利息 | 23,126 | 18,563 |
| 為替差損益（△は益） | -16,944 | 5,239 |
| 株式交付費 | 5,768 | － |
| 助成金収入 | -7,878 | -26,709 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,385 | 1,571 |
| 固定資産除却損 | 1,984 | 13,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,508 | -393,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,716 | -128,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,789 | 322,443 |
| その他 | 108,285 | 72,343 |
| 小計 | 1,740,507 | 1,795,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,918 | 7,238 |
| 利息の支払額 | -23,419 | -18,880 |
| 助成金の受取額 | 7,878 | 26,709 |
| 法人税等の支払額 | -225,324 | -389,997 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,560 | 1,425,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,760 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 76,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050,467 | -1,820,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,109 | 1,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,700 | -31,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,097 | － |
| その他 | 2,874 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,846 | -1,774,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 628,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -921,082 | -665,681 |
| リース債務の返済による支出 | -3,481 | -1,012 |
| 株式の発行による収入 | 458,349 | － |
| 配当金の支払額 | -25,623 | -176,148 |
| その他 | -1,161 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,001 | -42,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,230 | -25,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,945 | -417,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,786,069 | 1,369,017 |
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