竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 849,262 | 889,122 |
| 減価償却費 | 682,860 | 723,138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,938 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,329 | -376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,758 | -6,918 |
| 支払利息 | 35,455 | 23,126 |
| 為替差損益（△は益） | -79,365 | -16,944 |
| 株式交付費 | － | 5,768 |
| 助成金収入 | -11,221 | -7,878 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 468 | 1,385 |
| 固定資産除却損 | 1,936 | 1,984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,499 |
| 会員権評価損 | 40 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -12,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,383 | -74,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -980 | -57,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,087 | 148,789 |
| その他 | 35,927 | 108,285 |
| 小計 | 1,283,914 | 1,740,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,027 | 6,918 |
| 利息の支払額 | -32,070 | -23,419 |
| 助成金の受取額 | 11,221 | 7,878 |
| 法人税等の支払額 | -343,449 | -225,324 |
| 法人税等の還付額 | 5,926 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,570 | 1,506,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -68,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,660 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579,054 | -1,050,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,219 | 3,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,337 | -67,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,097 |
| その他 | -932 | 2,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,445 | -1,152,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | 628,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,418,700 | -921,082 |
| リース債務の返済による支出 | -8,839 | -3,481 |
| 株式の発行による収入 | － | 458,349 |
| 配当金の支払額 | -20,498 | -25,623 |
| その他 | -4,452 | -1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,490 | 135,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108,869 | 60,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,496 | 548,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,124 | 1,786,069 |
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