竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,609 | 494,813 |
| 減価償却費 | 489,069 | 521,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 936 | 8,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | 1,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,705 | -14,907 |
| 支払利息 | 8,228 | 6,846 |
| 為替差損益（△は益） | -54,402 | -6,167 |
| 助成金収入 | -340 | -42 |
| 固定資産除却損 | 331 | 973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,848 | -340,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 101,347 | -57,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,426 | 242,518 |
| その他 | -57,736 | 257,827 |
| 小計 | 1,022,841 | 1,114,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,636 | 14,197 |
| 利息の支払額 | -8,502 | -6,840 |
| 助成金の受取額 | 340 | 42 |
| 法人税等の支払額 | -52,882 | -169,676 |
| 法人税等の還付額 | 5,528 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,961 | 952,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -36,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -828,105 | -434,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,177 | -4,207 |
| その他 | 2,378 | 4,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845,904 | -470,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -403,810 | -335,726 |
| 自己株式の取得による支出 | -374,000 | － |
| 配当金の支払額 | -225,518 | -216,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,003,328 | -552,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129,203 | 251,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -745,068 | 181,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,623,562 | 5,662,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
