竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,828 | 287,609 |
| 減価償却費 | 497,414 | 489,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,877 | 936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,272 | 1,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,434 | -7,705 |
| 支払利息 | 7,341 | 8,228 |
| 為替差損益（△は益） | -83,013 | -54,402 |
| 助成金収入 | -12,076 | -340 |
| 固定資産除却損 | 184 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,331 | 346,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,973 | 101,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,640 | -92,426 |
| その他 | -105,276 | -57,736 |
| 小計 | 1,152,118 | 1,022,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,774 | 7,636 |
| 利息の支払額 | -8,775 | -8,502 |
| 助成金の受取額 | 33,826 | 340 |
| 法人税等の支払額 | -228,802 | -52,882 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,141 | 974,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,425 | -828,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -20,177 |
| その他 | 298 | 2,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,168 | -845,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,558 | -403,810 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -374,000 |
| 配当金の支払額 | -219,254 | -225,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,812 | -1,003,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352,808 | 129,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,968 | -745,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,368,631 | 5,623,562 |
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