竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,003,413 | 576,828 |
| 減価償却費 | 503,516 | 497,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,938 | 9,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,644 | -13,434 |
| 支払利息 | 7,643 | 7,341 |
| 為替差損益（△は益） | -25,696 | -83,013 |
| 助成金収入 | -12,358 | -12,076 |
| 固定資産除却損 | 760 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,104 | 249,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,769 | -114,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,243 | 138,640 |
| その他 | -85,901 | -105,276 |
| 小計 | 1,523,034 | 1,152,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,464 | 13,774 |
| 利息の支払額 | -7,531 | -8,775 |
| 助成金の受取額 | 34,108 | 33,826 |
| 法人税等の支払額 | -480,164 | -228,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,911 | 962,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,200 | -111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 740 | 16,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,644 | -302,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,877 | -130 |
| その他 | 1,186 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,795 | -286,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,341 | -396,558 |
| 配当金の支払額 | -119,023 | -219,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,364 | -615,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169,529 | 352,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,280 | 412,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,412,772 | 6,825,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
