竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 997,761 | 1,003,413 |
| 減価償却費 | 526,722 | 503,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,661 | 14,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,360 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,980 | -15,644 |
| 支払利息 | 8,820 | 7,643 |
| 為替差損益（△は益） | 20,991 | -25,696 |
| 助成金収入 | -20,157 | -12,358 |
| 固定資産除却損 | 1,492 | 760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,667 | -108,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,235 | -69,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,604 | 310,243 |
| その他 | 3,640 | -85,901 |
| 小計 | 1,669,485 | 1,523,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,170 | 15,464 |
| 利息の支払額 | -8,976 | -7,531 |
| 助成金の受取額 | 34,850 | 34,108 |
| 法人税等の支払額 | -131,854 | -480,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,676 | 1,084,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -59,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,626 | 740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,236 | -228,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,878 | -36,877 |
| その他 | 6,726 | 1,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,762 | -322,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,940 | -349,341 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -119,016 | -119,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,044 | -468,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,921 | 169,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,569,037 | 463,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,504,513 | 5,967,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
