竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 856,883 | 997,761 |
| 減価償却費 | 540,675 | 526,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,289 | 14,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 6,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,781 | -14,980 |
| 支払利息 | 8,409 | 8,820 |
| 為替差損益（△は益） | 5,777 | 20,991 |
| 助成金収入 | -11,996 | -20,157 |
| 固定資産除却損 | 2,139 | 1,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,229 | -207,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,599 | 83,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,531 | 248,604 |
| その他 | -108,416 | 3,640 |
| 小計 | 1,117,064 | 1,669,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,941 | 17,170 |
| 利息の支払額 | -8,338 | -8,976 |
| 助成金の受取額 | 33,746 | 34,850 |
| 法人税等の支払額 | -302,412 | -131,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861,001 | 1,580,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216,071 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,632 | 102,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -791,616 | -304,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,951 | -18,878 |
| その他 | 756 | 6,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888,251 | -213,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,999 | -332,940 |
| 株式の発行による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -125,280 | -119,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,279 | 248,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,965 | -45,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,493 | 1,569,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,264,161 | 4,833,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
