竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,813 | 527,154 |
| 減価償却費 | 521,599 | 484,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,117 | 7,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,044 | -1,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,907 | -17,223 |
| 支払利息 | 6,846 | 5,677 |
| 為替差損益（△は益） | -6,167 | 12,404 |
| 助成金収入 | -42 | － |
| 固定資産除却損 | 973 | 579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340,281 | 106,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,520 | 49,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,518 | -604,171 |
| その他 | 257,827 | -169,638 |
| 小計 | 1,114,822 | 400,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,197 | 14,320 |
| 利息の支払額 | -6,840 | -5,575 |
| 助成金の受取額 | 42 | － |
| 法人税等の支払額 | -169,676 | -160,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952,544 | 248,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,986 | -176,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,761 | -444,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,207 | -33,000 |
| その他 | 4,964 | -882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,991 | -654,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -335,726 | -295,968 |
| 配当金の支払額 | -216,576 | -216,844 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,302 | -512,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251,765 | -188,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,016 | -1,107,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,662,587 | 4,916,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
