竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 527,154 | 669,097 |
| 減価償却費 | 484,666 | 494,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,327 | -13,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,882 | 509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,223 | -17,292 |
| 支払利息 | 5,677 | 5,240 |
| 為替差損益（△は益） | 12,404 | 9,589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -400 |
| 固定資産除却損 | 579 | 288 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,228 | -93,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,251 | -254,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -604,171 | -134,980 |
| その他 | -169,638 | -21,954 |
| 小計 | 400,377 | 635,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,320 | 14,902 |
| 利息の支払額 | -5,575 | -5,151 |
| 法人税等の支払額 | -160,699 | -153,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,422 | 491,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -176,460 | -243,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 263,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,369 | -557,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,000 | -116,982 |
| その他 | -882 | -13,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654,712 | -668,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -295,968 | -232,731 |
| 配当金の支払額 | -216,844 | -217,205 |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,811 | -449,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188,053 | 79,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,107,154 | -546,780 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,916,506 | 3,730,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
