竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 716,897 | 714,004 |
| 減価償却費 | 375,933 | 462,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,336 | 10,976 |
| 減損損失 | 9,029 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215 | -580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,633 | -4,015 |
| 支払利息 | 8,009 | 8,545 |
| 株式交付費 | － | 12,686 |
| 為替差損益（△は益） | 6,948 | -2,851 |
| 助成金収入 | -12,646 | -6,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 70 | 783 |
| 固定資産除却損 | 22,379 | 2,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,648 | -241,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,145 | -15,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,553 | 272,175 |
| その他 | 46,367 | 138,176 |
| 小計 | 1,196,668 | 1,352,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,538 | 3,915 |
| 利息の支払額 | -8,785 | -8,862 |
| 助成金の受取額 | 7,493 | 99,554 |
| 法人税等の支払額 | -289,097 | -187,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908,816 | 1,259,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,442,312 | -661,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,071 | -218,900 |
| その他 | -3,759 | 4,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,520,143 | -876,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,852 | -310,883 |
| 株式の発行による収入 | － | 929,484 |
| 配当金の支払額 | -90,914 | -90,914 |
| その他 | -513 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 896,720 | 527,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98,383 | -6,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,008 | 904,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,556,026 | 2,603,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
