竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639,818 | 716,897 |
| 減価償却費 | 303,240 | 375,933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,499 | 11,336 |
| 減損損失 | － | 9,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,452 | 215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,582 | -2,633 |
| 支払利息 | 9,812 | 8,009 |
| 為替差損益（△は益） | -2,713 | 6,948 |
| 助成金収入 | -3,531 | -12,646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 664 | 70 |
| 固定資産除却損 | 6,478 | 22,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,587 | -84,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,240 | -64,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,237 | 163,553 |
| その他 | -43,796 | 46,367 |
| 小計 | 830,230 | 1,196,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,600 | 2,538 |
| 利息の支払額 | -10,065 | -8,785 |
| 助成金の受取額 | 3,531 | 7,493 |
| 法人税等の支払額 | -219,073 | -289,097 |
| 法人税等の還付額 | 4,516 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,740 | 908,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 57,990 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,006,862 | -1,442,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,260 | -74,071 |
| その他 | 2,502 | -3,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955,629 | -1,520,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,903 | -321,852 |
| 配当金の支払額 | -107,961 | -90,914 |
| その他 | -503 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,368 | 896,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,269 | -98,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528,988 | 187,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257,081 | 1,556,026 |
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