営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、8億55百万円(前年同期は12億59百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益8億83百万円、減価償却費4億99百万円、仕入債務の増加額1億92百万円及び助成金の受取額1億62百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額3億86百万円、法人税等の支払額3億43百万円であります。

2018/08/10 14:27