受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社アウトドアプラザタケダ	10,077
株式会社アルペン	4,229
株式会社ICI石井スポーツ	2,054
株式会社ナムチェバザール	989
株式会社ヨシキスポーツ	294
合計	17,646

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月	10,780
平成26年2月	4,082
平成26年3月	2,465
平成26年4月	317
合計	17,646

(注) 平成26年1月満期の金額には期末日満期手形7,865千円が含まれております。2014/12/03 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第50期連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べ398,321千円増加し、4,363,685千円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金の減少138,719千円、商品及び製品の増加299,759千円等により前連結会計年度末に比べ226,574千円増加し1,759,461千円となり、固定資産は、出店にかかる投資及び円安によるデリバティブ資産の増加等により、171,746千円増加し、2,604,223千円となりました。
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ224,798千円増加し、3,021,267千円となりました。流動負債は、短期借入金の増加190,000千円等により前連結会計年度末に比べ248,274千円増加し1,309,017千円となり、固定負債は、長期借入金の返済による減少54,060千円等により23,475千円減少し、1,712,249千円となりました。

2014/12/03 15:00

#3 貸借対照表関係（連結）

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成24年12月31日)		当事業年度(平成25年12月31日)
受取手形	4,723	千円	7,865	千円

※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次の通りであります。

2014/12/03 15:00

#4 連結貸借対照表関係（連結）

※2 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)		当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	4,723	千円	7,865	千円

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次の通りであります。

2014/12/03 15:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い営業部門が定期的にモニタリングし、残高管理を行いリスクの低減を図っております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては四半期ごとに時価の把握を行っております。

2014/12/03 15:00