7816 スノーピーク

7816
2024/03/28
時価
475億円
PER 予
41.79倍
2014年以降
赤字-81100倍
(2014-2023年)
PBR
3.05倍
2014年以降
0.91-22.92倍
(2014-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
7.29%
ROA 予
3.25%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年3月29日 11:47
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 36億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億8700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
通期518-223368295-198913
2015年
12月期
連結
2Q-165-174198-339-138772
通期380-3701,18611-2982,107
2016年
12月期
連結
2Q107-1,006296-898-8311,499
通期728-2,387712-1,659-2,2461,158
2017年
12月期
連結
2Q-174-1,0991,261-1,274-9371,146
通期-287-1,6611,775-1,948-1,580992
2018年
12月期
連結
2Q575-3969179-1881,174
通期1,437-5561,145880-3533,011
2019年
12月期
連結
2Q-141-738531-879-3122,641
通期496-1,9581,739-1,462-1,1843,294
2020年
12月期
連結
2Q470-2,2241,753-1,754-2,4023,253
通期2,957-3,213-316-257-3,3782,694
2021年
12月期
連結
2Q1,407-1,31086997-1,2803,752
通期2,665-1,73385932-1,6623,815
2022年
12月期
連結
2Q-928-1,6332,724-2,561-1,5514,253
通期-1,462-2,6525,425-4,114-2,6905,368
2023年
12月期
連結
2Q-804-1,4201,245-2,224-1,3244,643
通期-1,287-2,3413,673-3,628-2,2666,068
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
5億1829万
2015年12月(連) -26.59%
3億8047万
2016年12月(連) +91.31%
7億2791万
2017年12月(連) マイ転
-2億8714万
2018年12月(連) プラ転
14億3666万
2019年12月(連) -65.46%
4億9623万
2020年12月(連) +495.81%
29億5661万
2021年12月(連) -9.87%
26億6471万
2022年12月(連) マイ転
-14億6150万
2023年12月(連)
-12億8700万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-2億2341万
2015年12月(連)投入+65.58%
-3億6993万
2016年12月(連)投入+545.32%
-23億8723万
2017年12月(連)投入-30.42%
-16億6099万
2018年12月(連)投入-66.5%
-5億5642万
2019年12月(連)投入+251.86%
-19億5783万
2020年12月(連)投入+64.12%
-32億1312万
2021年12月(連)投入-46.06%
-17億3301万
2022年12月(連)投入+53.05%
-26億5242万
2023年12月(連)投入-11.74%
-23億4100万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)資金調達
3億6788万
2015年12月(連)資金調達
11億8583万
2016年12月(連)資金調達
7億1177万
2017年12月(連)資金調達
17億7453万
2018年12月(連)資金調達
11億4512万
2019年12月(連)資金調達
17億3886万
2020年12月(連)返済還元
-3億1559万
2021年12月(連)資金調達
8460万
2022年12月(連)資金調達
54億2465万
2023年12月(連)資金調達
36億7300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
2億9488万
2015年12月(連) -96.42%
1054万
2016年12月(連) マイ転
-16億5932万
2017年12月(連) -17.41%
-19億4813万
2018年12月(連) プラ転
8億8024万
2019年12月(連) マイ転
-14億6159万
2020年12月(連)
-2億5650万
2021年12月(連) プラ転
9億3169万
2022年12月(連) マイ転
-41億1393万
2023年12月(連)
-36億2800万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-1億9763万
2015年12月(連)増加+50.97%
-2億9837万
2016年12月(連)増加+652.59%
-22億4555万
2017年12月(連)減少-29.66%
-15億7953万
2018年12月(連)減少-77.64%
-3億5322万
2019年12月(連)増加+235.13%
-11億8377万
2020年12月(連)増加+185.34%
-33億7783万
2021年12月(連)減少-50.8%
-16億6203万
2022年12月(連)増加+61.84%
-26億8978万
2023年12月(連)減少-15.76%
-22億6600万

現金等#8

2014年12月(連)
9億1305万
2015年12月(連) +130.75%
21億688万
2016年12月(連) -45.02%
11億5831万
2017年12月(連) -14.32%
9億9238万
2018年12月(連) +203.38%
30億1066万
2019年12月(連) +9.41%
32億9391万
2020年12月(連) -18.22%
26億9376万
2021年12月(連) +41.61%
38億1457万
2022年12月(連) +40.73%
53億6810万
2023年12月(連) +13.04%
60億6800万

営業CFマージン

2014年12月(連)
9.32%
2015年12月(連)
4.84%
2016年12月(連)
7.89%
2017年12月(連)
-2.9%
2018年12月(連)
11.9%
2019年12月(連)
3.48%
2020年12月(連)
17.64%
2021年12月(連)
10.36%
2022年12月(連)
-4.75%
2023年12月(連)
-5%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2020/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高