スノーピーク（7816）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 11:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 36億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -165 | -174 | 198 | -339 | -138 | 772 | 通期 | 380 | -370 | 1,186 | 11 | -298 | 2,107 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 107 | -1,006 | 296 | -898 | -831 | 1,499 | 通期 | 728 | -2,387 | 712 | -1,659 | -2,246 | 1,158 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -174 | -1,099 | 1,261 | -1,274 | -937 | 1,146 | 通期 | -287 | -1,661 | 1,775 | -1,948 | -1,580 | 992 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 575 | -396 | 9 | 179 | -188 | 1,174 | 通期 | 1,437 | -556 | 1,145 | 880 | -353 | 3,011 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -141 | -738 | 531 | -879 | -312 | 2,641 | 通期 | 496 | -1,958 | 1,739 | -1,462 | -1,184 | 3,294 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 470 | -2,224 | 1,753 | -1,754 | -2,402 | 3,253 | 通期 | 2,957 | -3,213 | -316 | -257 | -3,378 | 2,694 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,407 | -1,310 | 869 | 97 | -1,280 | 3,752 | 通期 | 2,665 | -1,733 | 85 | 932 | -1,662 | 3,815 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -928 | -1,633 | 2,724 | -2,561 | -1,551 | 4,253 | 通期 | -1,462 | -2,652 | 5,425 | -4,114 | -2,690 | 5,368 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -804 | -1,420 | 1,245 | -2,224 | -1,324 | 4,643 | 通期 | -1,287 | -2,341 | 3,673 | -3,628 | -2,266 | 6,068 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 1054万
- 2016年12月（連） マイ転
- -16億5932万
- 2017年12月（連） -17.41%
- -19億4813万
- 2018年12月（連） プラ転
- 8億8024万
- 2019年12月（連） マイ転
- -14億6159万
- 2020年12月（連）
- -2億5650万
- 2021年12月（連） プラ転
- 9億3169万
- 2022年12月（連） マイ転
- -41億1393万
- 2023年12月（連）
- -36億2800万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 4.84%
- 2016年12月（連）
- 7.89%
- 2017年12月（連）
- -2.9%
- 2018年12月（連）
- 11.9%
- 2019年12月（連）
- 3.48%
- 2020年12月（連）
- 17.64%
- 2021年12月（連）
- 10.36%
- 2022年12月（連）
- -4.75%
- 2023年12月（連）
- -5%
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