スノーピーク（7816）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,018,470 | 2,823,462 |
| 減価償却費 | 845,432 | 1,180,689 |
| のれん償却額 | 50,110 | 50,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,739 | 4,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,933 | 14,219 |
| 役員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | 70,424 | 50,615 |
| 従業員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少 | 59,193 | 47,293 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -102,753 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 88,549 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 228,882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,988 | 19,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -726 |
| 支払利息 | 6,032 | 26,265 |
| 為替差損益（△は益） | -12,852 | -8,528 |
| 受取保険金 | － | -12,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,738 | 4,257 |
| 補助金収入 | -124,497 | -178,402 |
| 減損損失 | 9,760 | 775,733 |
| 固定資産除却損 | 10,648 | 9,708 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,496 | -1,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,803 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -841,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,301,653 | -3,344,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,544 | -341,809 |
| その他 | 197,273 | -420,998 |
| 小計 | 3,379,290 | 84,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 726 |
| 利息の支払額 | -6,032 | -25,921 |
| 補助金の受取額 | 124,497 | 178,402 |
| 保険金の受取額 | － | 12,311 |
| 法人税等の支払額 | -835,326 | -1,712,012 |
| 法人税等の還付額 | 1,879 | 248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,664,711 | -1,461,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,540,565 | -2,407,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,639 | 194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,473 | -281,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,553 | -4,702 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,188 | 2,917 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 860 | -670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,904 | -123,047 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,101 | 19,259 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 139,070 |
| その他 | 2,692 | 4,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,733,014 | -2,652,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 3,843,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,000 | -384,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,872 | -224,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -432,033 |
| 配当金の支払額 | -235,396 | -377,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,609 | 5,424,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,506 | 242,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120,812 | 1,553,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,814,578 | 5,368,105 |
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