スノーピーク（7816）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,823 | 790 |
| 減価償却費 | 1,180 | 1,307 |
| のれん償却額 | 50 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 10 |
| 役員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | 50 | 17 |
| 従業員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少 | 47 | 26 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 228 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -6 |
| 支払利息 | 26 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -342 |
| 受取保険金 | -12 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 11 |
| 補助金収入 | -178 | -76 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -28 |
| 減損損失 | 775 | 428 |
| 固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -841 | 1,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,344 | -3,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341 | -226 |
| その他 | -420 | 433 |
| 小計 | 84 | -288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | -25 | -32 |
| 補助金の受取額 | 178 | 76 |
| 保険金の受取額 | 12 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -1,712 | -1,059 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | -1,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,407 | -1,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -353 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123 | -89 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 139 | － |
| その他 | 4 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,652 | -2,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,843 | 5,143 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -384 | -816 |
| リース債務の返済による支出 | -224 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -432 | |
| 配当金の支払額 | -377 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,424 | 3,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | 656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,553 | 700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,368 | 6,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
