スノーピーク（7816）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,688,350 | 4,018,470 |
| 減価償却費 | 695,513 | 845,432 |
| のれん償却額 | 50,110 | 50,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,143 | 3,739 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 64,653 | 70,424 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50,952 | 59,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,705 | 18,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,029 | 16,933 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16,209 | -102,753 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,163 | 88,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,519 | -403 |
| 支払利息 | 7,201 | 6,032 |
| 新株発行費 | 8,152 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -12,852 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,994 | 8,738 |
| 補助金収入 | -302,049 | -124,497 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,496 |
| 減損損失 | 63,816 | 9,760 |
| 固定資産除却損 | 8,959 | 10,648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,955 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,526 | -465,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 395,109 | -1,301,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,798 | -13,544 |
| その他 | 153,507 | 197,273 |
| 小計 | 3,153,956 | 3,379,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,519 | 403 |
| 利息の支払額 | -7,201 | -6,032 |
| 補助金の受取額 | 92,049 | 124,497 |
| 法人税等の支払額 | -291,564 | -835,326 |
| 法人税等の還付額 | 4,859 | 1,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,956,619 | 2,664,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 210,000 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 153 | 860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,207,493 | -1,540,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,339 | -121,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,170 | 3,188 |
| 貸付けによる支出 | -5,785 | -6,553 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,441 | -65,904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,037 | 17,101 |
| その他 | 3,077 | 2,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,213,121 | -1,733,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,781,124 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,534 | -270,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,652 | -9,872 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,230,270 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -121 |
| 配当金の支払額 | -215,489 | -235,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,591 | 84,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,059 | 104,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -600,153 | 1,120,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,693,765 | 3,814,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
