スノーピーク（7816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 796,652 | 1,688,350 |
| 減価償却費 | 554,002 | 695,513 |
| のれん償却額 | 50,110 | 50,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,629 | -1,143 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7,424 | 64,653 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -19,377 | 50,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,880 | 9,705 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,420 | 16,209 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 34,832 | 8,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -4,519 |
| 支払利息 | 8,212 | 7,201 |
| 新株発行費 | 14,202 | 8,152 |
| 和解金 | 11,196 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,779 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,780 | -3,994 |
| 補助金収入 | -57,061 | -302,049 |
| 受取保険金 | － | -7,950 |
| 減損損失 | 46,282 | 63,816 |
| 固定資産除却損 | 23,143 | 8,959 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96,803 | 49,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,052 | -161,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -864,666 | 395,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,757 | 318,798 |
| その他 | 244,521 | 191,536 |
| 小計 | 1,005,612 | 3,146,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 4,519 |
| 利息の支払額 | -8,218 | -7,201 |
| 和解金の支払額 | -11,196 | － |
| 補助金の受取額 | 57,061 | 92,049 |
| 保険金の受取額 | － | 7,950 |
| 法人税等の支払額 | -548,489 | -291,564 |
| 法人税等の還付額 | 1,125 | 4,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,239 | 2,956,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | － | 210,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,861 | 153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003,742 | -3,207,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,035 | -170,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -479,651 | -1,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,986 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,298 | 3,170 |
| 貸付けによる支出 | -5,647 | -5,785 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -118,508 | -91,441 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,645 | 47,037 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -155,511 | － |
| その他 | -37,534 | 3,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,957,837 | -3,213,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,220,600 | -2,781,124 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,089,530 | -40,534 |
| リース債務の返済による支出 | -6,117 | -8,652 |
| 新株予約権の発行による収入 | 19,062 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,140,779 | 1,230,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -353,629 | -61 |
| 配当金の支払額 | -192,298 | -215,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,866 | -315,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,982 | -28,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,250 | -600,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,293,918 | 2,693,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
