スノーピーク（7816）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月30日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 818,958 | 796,652 |
| 減価償却費 | 573,470 | 554,002 |
| のれん償却額 | － | 50,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,820 | -9,629 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38,635 | -7,424 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44,464 | -19,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,430 | 14,880 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,974 | 7,420 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 34,279 | 34,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -344 |
| 支払利息 | 8,830 | 8,212 |
| 新株発行費 | 3,163 | 14,202 |
| 和解金 | － | 11,196 |
| 為替差損益（△は益） | 2,267 | 1,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,463 | 1,780 |
| 協賛金収入 | -27,590 | － |
| 補助金収入 | -2,503 | -57,061 |
| 減損損失 | 31,286 | 46,282 |
| 固定資産除却損 | 24,158 | 23,143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 96,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -998,751 | 73,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,242 | -864,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,403 | -14,757 |
| その他 | 376,831 | 244,521 |
| 小計 | 1,182,575 | 1,005,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 344 |
| 利息の支払額 | -8,845 | -8,218 |
| 和解金の支払額 | － | -11,196 |
| 補助金の受取額 | 2,503 | 57,061 |
| 協賛金の受取額 | 27,590 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,937 | -548,489 |
| 法人税等の還付額 | 269,522 | 1,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,666 | 496,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,516 | 2,861 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,581 | -1,003,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,212 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,643 | -180,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,016 | -479,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,986 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,256 | 2,298 |
| 貸付けによる支出 | -1,890 | -5,647 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,795 | -118,508 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,905 | 12,645 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -155,511 |
| その他 | 9,608 | -37,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,426 | -1,957,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 1,220,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -926,514 | -1,089,530 |
| リース債務の返済による支出 | -6,063 | -6,117 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,663 | 19,062 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,931,461 | 2,140,779 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -353,629 |
| 配当金の支払額 | -174,422 | -192,298 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,125 | 1,738,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,085 | 5,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,018,279 | 283,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,010,667 | 3,293,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
