スノーピーク（7816）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -232,213 | 818,958 |
| 減価償却費 | 527,917 | 573,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -649 | 8,820 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -27,654 | 38,635 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -25,885 | 44,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,056 | 7,430 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20,208 | 19,974 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 41,084 | 34,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -257 |
| 支払利息 | 7,515 | 8,830 |
| 為替差損益（△は益） | -2,060 | 2,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,012 | 2,463 |
| 協賛金収入 | -7,201 | -27,590 |
| 補助金収入 | -49,479 | -2,503 |
| 減損損失 | 161,301 | 31,286 |
| 固定資産除却損 | 4,428 | 24,158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,045 | -998,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,722 | 35,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,362 | 181,403 |
| その他 | -158,234 | 379,995 |
| 小計 | 115,032 | 1,182,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 257 |
| 利息の支払額 | -7,509 | -8,845 |
| 補助金の受取額 | 49,479 | 2,503 |
| 協賛金の受取額 | 7,201 | 27,590 |
| 法人税等の支払額 | -451,531 | -36,937 |
| 法人税等の還付額 | － | 269,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,145 | 1,436,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,503 | 1,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170,573 | -268,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,266 | 7,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408,966 | -84,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,955 | -200,016 |
| 貸付金の回収による収入 | 626 | 1,256 |
| 貸付けによる支出 | -1,579 | -1,890 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -144,658 | -34,795 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,080 | 13,905 |
| その他 | -14,733 | 9,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,660,991 | -556,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,650,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,068 | -926,514 |
| リース債務の返済による支出 | -8,108 | -6,063 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,663 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,931,461 |
| 配当金の支払額 | -105,165 | -174,422 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| その他 | -125 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,532 | 1,145,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,683 | -7,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,921 | 2,018,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,388 | 3,010,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
