スノーピーク（7816）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月2日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 776,937 | -232,213 |
| 減価償却費 | 296,808 | 527,917 |
| のれん償却額 | 676 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,340 | -649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,780 | 9,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -410,284 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28,995 | 20,208 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 35,253 | 41,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -182 |
| 支払利息 | 5,845 | 7,515 |
| 為替差損益（△は益） | 4,856 | -2,060 |
| 補助金収入 | － | -49,479 |
| 固定資産除却損 | 10,473 | 4,428 |
| 震災関連損失 | 18,138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,288 | -137,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,887 | -84,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,289 | 44,362 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 415,663 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,012 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,500 |
| 減損損失 | － | 161,301 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,053 | -213,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,303 | -45,691 |
| その他 | 64,585 | 47,047 |
| 小計 | 1,009,531 | 122,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 182 |
| 利息の支払額 | -5,874 | -7,509 |
| 補助金の受取額 | － | 49,479 |
| 法人税等の支払額 | -275,969 | -451,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727,910 | -287,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,992,944 | -1,170,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,913 | 137,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252,611 | -408,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,500 | -64,955 |
| 出資金の払込による支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 296 | 626 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,579 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107,243 | -144,658 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,094 | 5,080 |
| その他 | -14,240 | -14,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,387,236 | -1,660,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 1,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,081 | -362,068 |
| リース債務の返済による支出 | -10,655 | -8,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -188,605 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 108,450 | － |
| 配当金の支払額 | -35,329 | -105,165 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,000 | － |
| その他 | － | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 711,778 | 1,774,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,024 | 7,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -948,571 | -165,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158,310 | 992,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
