スノーピーク（7816）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,545 | 794 |
| 減価償却費 | 527 | 596 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 役員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | 36 | 15 |
| 従業員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少 | 31 | 22 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 106 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -4 |
| 支払利息 | 10 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -128 |
| 受取保険金 | -10 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 1 |
| 補助金収入 | -24 | -39 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -27 |
| 減損損失 | 37 | 32 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,247 | 1,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,211 | -3,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562 | 232 |
| その他 | -366 | 73 |
| 小計 | 90 | -365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -10 | -15 |
| 補助金の受取額 | 24 | 39 |
| 保険金の受取額 | － | 1 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -470 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,382 | -1,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -210 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -74 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 23 |
| その他 | 36 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 | -1,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,800 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180 | -408 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -431 | |
| 配当金の支払額 | -377 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,723 | 1,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275 | 254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438 | -724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,368 | 4,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
