スノーピーク（7816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,717,127 | 2,545,379 |
| 減価償却費 | 384,201 | 527,897 |
| のれん償却額 | 25,055 | 25,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,637 | 5,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,217 | 11,506 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37,727 | 36,231 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,899 | 31,990 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 29,219 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27,751 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 106,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,410 | 19,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -220 |
| 支払利息 | 3,026 | 10,197 |
| 為替差損益（△は益） | -7,323 | -4,666 |
| 受取保険金 | -4,798 | -10,774 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,491 | 99 |
| 補助金収入 | -53,510 | -24,197 |
| 減損損失 | － | 37,172 |
| 固定資産除却損 | － | 3,168 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,496 | -177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -594,578 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,247,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -513,892 | -2,211,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473,077 | 562,890 |
| その他 | 285,449 | -334,448 |
| 小計 | 1,875,508 | 90,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 220 |
| 利息の支払額 | -3,026 | -10,659 |
| 補助金の受取額 | 52,010 | 24,197 |
| 法人税等の支払額 | -519,442 | -1,032,976 |
| 法人税等の還付額 | 1,810 | 348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,407,044 | -928,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,241,774 | -1,382,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,290 | 177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,476 | -168,246 |
| 貸付けによる支出 | -7,574 | -3,241 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,289 | 2,090 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -921 | -3,001 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,248 | -114,306 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,790 | 73 |
| 補助金の受取額 | 1,500 | － |
| その他 | -14,919 | 36,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,310,045 | -1,632,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,183,838 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,306 | -86,523 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -431,953 |
| 配当金の支払額 | -235,122 | -377,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 869,287 | 2,723,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,047 | 275,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058,335 | 438,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,752,100 | 4,252,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
