スノーピーク（7816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,295 | 1,717,127 |
| 減価償却費 | 297,533 | 384,201 |
| のれん償却額 | 25,055 | 25,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,002 | 9,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 14,217 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -11,013 | 37,727 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7,736 | 29,899 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,734 | 29,219 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,662 | 27,751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,648 | 12,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,240 | -185 |
| 支払利息 | 4,111 | 3,026 |
| 為替差損益（△は益） | 468 | -7,323 |
| 受取保険金 | -4,880 | -4,798 |
| 新株発行費 | 8,152 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -895 | 4,491 |
| 補助金収入 | -232,255 | -53,510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,955 | － |
| 固定資産除却損 | 642 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,649 | -594,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,373 | -513,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,719 | 473,077 |
| その他 | -200,073 | 285,449 |
| 小計 | 577,722 | 1,875,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,240 | 185 |
| 利息の支払額 | -4,111 | -3,026 |
| 補助金の受取額 | 22,255 | 52,010 |
| 保険金の受取額 | 4,880 | － |
| 法人税等の支払額 | -138,231 | -519,442 |
| 法人税等の還付額 | 3,219 | 1,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,974 | 1,407,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,305,511 | -1,241,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,465 | -38,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,209 | -7,574 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,177 | 2,289 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,628 | -921 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,705 | -35,248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 617 | 16,790 |
| 補助金の受取額 | 210,000 | 1,500 |
| その他 | 10,013 | -14,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,224,212 | -1,310,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -735,460 | 1,183,838 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,996 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,586 | -4,306 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,230,270 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -121 |
| 配当金の支払額 | -214,874 | -235,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,334 | 869,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,826 | 92,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,729 | 1,058,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,693,765 | 3,752,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
