スノーピーク（7816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,202 | 427,295 |
| 減価償却費 | 256,003 | 297,533 |
| のれん償却額 | 25,055 | 25,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | 1,002 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -21,486 | -11,013 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -31,433 | -7,736 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,793 | 3,734 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18,147 | 11,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,737 | 42,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -4,240 |
| 支払利息 | 2,948 | 4,111 |
| 為替差損益（△は益） | 1,673 | 468 |
| 受取保険金 | -6,607 | -4,880 |
| 新株発行費 | 4,108 | 8,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,169 | -895 |
| 補助金収入 | -52,876 | -232,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,955 |
| 減損損失 | 20,581 | － |
| 固定資産除却損 | 22,386 | 642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401,416 | 279,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401,405 | -51,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,769 | -61,719 |
| その他 | 194,884 | -200,073 |
| 小計 | 198,314 | 577,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 4,240 |
| 利息の支払額 | -2,950 | -4,111 |
| 補助金の受取額 | 52,876 | 22,255 |
| 保険金の受取額 | 6,607 | 4,880 |
| 法人税等の支払額 | -397,395 | -138,231 |
| 法人税等の還付額 | 1,127 | 3,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,294 | 469,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,663 | -2,305,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,886 | -96,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,444 | -1,500 |
| 貸付けによる支出 | -5,297 | -2,209 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,128 | 2,177 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,090 | -1,628 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,415 | -39,705 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,091 | 617 |
| 補助金の受取額 | － | 210,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -155,511 | － |
| その他 | -9,265 | 10,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,174 | -2,224,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -735,460 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,274 | -21,996 |
| リース債務の返済による支出 | -2,717 | -4,586 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 525,896 | 1,230,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -353,629 | -18 |
| 配当金の支払額 | -192,154 | -214,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 531,120 | 1,753,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,961 | -39,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,310 | -40,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,293,918 | 3,253,189 |
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