スノーピーク（7816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,207 | 402,695 |
| 減価償却費 | 209,277 | 276,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | 481 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,978 | 15,070 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25,547 | 17,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,400 | 6,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -108 |
| 支払利息 | 3,799 | 4,063 |
| 為替差損益（△は益） | 345 | 2,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,910 | 987 |
| 減損損失 | 70,171 | － |
| 固定資産除却損 | 1,050 | 2,700 |
| 事業整理損 | － | 8,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,683 | -403,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,241 | -477,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,643 | 134,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,463 | 95,191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,592 | 40,668 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -210,814 | 205,214 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,526 | -12,275 |
| その他 | -29,701 | 37,396 |
| 小計 | 92,511 | 355,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 108 |
| 利息の支払額 | -3,793 | -4,072 |
| 法人税等の支払額 | -263,489 | -49,941 |
| 法人税等の還付額 | － | 269,172 |
| その他 | － | 4,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,451 | 575,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -862,197 | -131,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,969 | -56,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -200,016 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140,352 | -18,864 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,480 |
| その他 | -6,620 | 9,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,139 | -396,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,550,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,605 | -228,534 |
| リース債務の返済による支出 | -4,029 | -3,903 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,663 |
| 配当金の支払額 | -105,078 | -174,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,286 | 9,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | -7,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,139 | 181,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,170 | 1,173,740 |
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