営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、771,703千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、165,294千円となりました。これは売上債権の増加505,820千円、たな卸資産の増加164,406千円があった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上272,967千円、減価償却費の計上132,747千円、仕入債務の増加121,322千円があったこと等によるものであります。

2015/08/12 16:10