利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは380,478千円(前連結会計年度比137,819千円の減少)となりました。主な要因は、売上債権の増加257,651千円、棚卸資産の増加172,386千円等があったものの、税金等調整前当期純利益の計上515,935千円、減価償却費の計上286,110千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは369,931千円(前連結会計年度比146,512千円の増加)となりました。これは主に、直営店の出店、インストアの出店及び新製品の金型等、有形固定資産の取得による支出270,477千円、敷金及び保証金の差し入れによる支出49,019千円、ソフトウェアの取得等、無形固定資産の取得による支出27,901千円等によるものであります。

2016/03/31 16:47