営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は2,106,881千円となり、前連結会計年度末より1,193,830千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは380,478千円(前連結会計年度比137,819千円の減少)となりました。主な要因は、売上債権の増加257,651千円、棚卸資産の増加172,386千円等があったものの、税金等調整前当期純利益の計上515,935千円、減価償却費の計上286,110千円等によるものであります。

2016/03/31 16:47