営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,499,204千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、107,373千円となりました。これは売上債権の増加312,338千円、たな卸資産の増加236,798千円、法人税等の支払額159,554千円があった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上469,964千円、減価償却費の計上137,376千円があったこと等によるものであります。

2016/08/12 16:10