営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,158,310千円となり、前連結会計年度末より948,571千円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは727,910千円(前連結会計年度比347,431千円の増加)となりました。主な要因は、売上債権の増加94,288千円、棚卸資産の増加175,887千円等があったものの、税金等調整前当期純利益の計上776,937千円、減価償却費の計上296,808千円等によるものであります。

2017/03/27 17:06