営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、49,638千円減少の105,304千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、98,186千円となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加29,892千円などによるもの、主な減少要因は、税引前当期純損失98,029千円、売上債権の増加53,451千円によるものであります。

2014/12/11 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、49,638千円減少の105,304千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、98,186千円となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加29,892千円などによるもの、主な減少要因は、税引前当期純損失98,029千円、売上債権の増加53,451千円によるものであります。

2014/12/11 15:00