キャッシュ・フローの状況
2025年8月12日 15:30
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3847万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4998万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3184万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 34 | -10 | 2 | 24 | -6 | 800 | 通期 | -18 | -49 | 5 | -67 | -46 | 710 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | -52 | -24 | 8 | -76 | -24 | 643 | 通期 | -121 | -25 | 7 | -146 | -26 | 571 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -68 | -11 | 15 | -79 | -11 | 507 | 通期 | -118 | -13 | 18 | -131 | -13 | 458 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -62 | 24 | 22 | -38 | -6 | 443 | 通期 | -105 | 21 | 22 | -84 | -9 | 397 |
| 2020年 6月期 連/個 | 2Q | -6 | 50 | - | 44 | - | 440 | 通期 | -63 | -10 | - | -73 | -12 | 324 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -128 | -3 | - | -131 | 0 | 192 | 通期 | -90 | -13 | 25 | -103 | -2 | 246 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -23 | -14 | 40 | -37 | -14 | 1,377 | 通期 | 283 | -22 | 115 | 261 | -20 | 1,749 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 21 | -7 | 82 | 14 | -7 | 1,845 | 通期 | 95 | -15 | -662 | 80 | -15 | 1,167 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 54 | 3 | -10 | 57 | -7 | 1,214 | 通期 | 178 | -12 | -189 | 166 | -20 | 1,144 |
| 2024年 12月期 連結 | 通期 | -108 | -51 | 501 | -159 | -18 | 1,487 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 232 | -50 | -338 | 182 | -27 | 1,406 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年6月（個）
- -6740万
- 2017年6月（個） -117.05%
- -1億4631万
- 2018年6月（個）
- -1億3052万
- 2019年6月（個）
- -8397万
- 2020年6月（連）
- -7297万
- 2021年6月（連） -41.06%
- -1億293万
- 2022年6月（連） プラ転
- 2億6089万
- 2023年6月（連） -69.4%
- 7983万
- 2024年6月（連） +108.07%
- 1億6611万
- 2024年12月（連） マイ転
- -1億5856万
営業CFマージン
- 2016年6月（個）
- -2.4%
- 2017年6月（個）
- -19.97%
- 2018年6月（個）
- -18.45%
- 2019年6月（個）
- -15.17%
- 2020年6月（連）
- -6.13%
- 2021年6月（連）
- -6.44%
- 2022年6月（連）
- 10.91%
- 2023年6月（連）
- 4.23%
- 2024年6月（連）
- 12.56%
- 2024年12月（連）
- -15.78%