ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月25日 14:50
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第19期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -12,762 | -30,548 |
| 減価償却費 | 7,011 | 12,046 |
| のれん償却額 | 267 | 267 |
| 顧客関連資産償却額 | 46,000 | 38,500 |
| システム障害関連費用 | 12,165 | － |
| 構造改革費用 | － | 4,155 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 3,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -428 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 2,518 | 2,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,520 | 208,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 474 | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,687 | -31,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,150 | 13,736 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,069 | -43,900 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -19,007 | 1,861 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,402 | 31,657 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 1,148 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 911 | -131 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -721 | -19,933 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -684 | -20,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,884 | -22,896 |
| その他 | 3,075 | -488 |
| 小計 | 74,621 | 147,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,493 | -2,646 |
| 法人税等の支払額 | -53,496 | -94,446 |
| 法人税等の還付額 | 5,016 | 4,925 |
| システム障害関連費用の支払額 | -3,008 | － |
| 構造改革費用の支払額 | － | -1,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,649 | 53,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,105 | -7,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 613 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,850 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 25,241 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 145 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | － |
| 事業譲渡による支出 | － | -3,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,992 | 3,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,078 | -62,078 |
| 社債の償還による支出 | -69,000 | -84,000 |
| 社債の発行による収入 | 195,882 | 157,382 |
| リース債務の返済による支出 | -381 | -386 |
| 株式の発行による収入 | 12,444 | 5,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -84 |
| 配当金の支払額 | － | -25,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,833 | -9,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,490 | 47,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,844,794 | 1,214,113 |
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