ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 161,614 |
| 減価償却費 | 12,160 |
| 無形固定資産償却額 | 38,767 |
| 社債発行費償却 | 2,832 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 35,802 |
| 為替差損益（△は益） | 16 |
| 固定資産除却損 | 129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 |
| 支払利息 | 7,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,711 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,805 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 44,332 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 258 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,649 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -5,738 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,436 |
| その他 | -342 |
| 小計 | 276,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 |
| 利息の支払額 | -8,565 |
| 法人税等の支払額 | -389 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -35,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,696 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -800 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,797 |
| 創立費の支払による支出 | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,084 |
| 社債の償還による支出 | -144,000 |
| リース債務の返済による支出 | -673 |
| 自己株式の取得による支出 | -447 |
| 配当金の支払額 | -82,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,405,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
