ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,614 | 49,820 |
| 減価償却費 | 12,160 | 11,347 |
| 無形固定資産償却額 | 38,767 | 38,767 |
| 社債発行費償却 | 2,832 | 2,141 |
| 社債保証料 | 902 | 723 |
| 市場変更費用 | － | 4,820 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 35,802 | － |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -11 |
| 固定資産除却損 | 129 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -812 | -988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -1,888 |
| 支払利息 | 7,808 | 13,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,668 | 194,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,366 | -1,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,344 | -9,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,711 | 430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,805 | -688 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 44,332 | 27,295 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,152 | -6,002 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 258 | 20 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,649 | -1,504 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -5,738 | -7,135 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 254 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,436 | -56 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -79,614 |
| その他 | -1,244 | -868 |
| 小計 | 276,005 | 234,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 1,888 |
| 利息の支払額 | -8,565 | -14,679 |
| 法人税等の支払額 | -389 | -415 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,256 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -35,802 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,846 | 252,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,407 | -6,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,441 | 1,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,696 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -800 | -764 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,797 | 1,423 |
| 創立費の支払による支出 | -319 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,984 | -3,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -111,084 | -167,425 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -144,000 | -117,000 |
| リース債務の返済による支出 | -673 | -413 |
| 自己株式の取得による支出 | -447 | -4,913 |
| 市場変更費用の支出 | － | -1,820 |
| 配当金の支払額 | -82,272 | -89,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,477 | 118,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,631 | 366,876 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,405,808 | 2,087,495 |
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