ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月25日 14:40
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第18期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,090,516 | -12,762 |
| 減価償却費 | 3,376 | 7,011 |
| 減損損失 | 1,169,963 | － |
| のれん償却額 | 20,133 | 46,267 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -5,535 | － |
| システム障害関連費用 | － | 12,165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 614 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -9 |
| 支払利息 | 1,682 | 2,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,188 | 74,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,097 | -9,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,542 | 6,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -290 | -1,069 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,088 | -19,007 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,220 | -9,402 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,016 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,932 | 911 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 16,200 | -721 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,061 | -684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99 | -24,884 |
| その他 | 1,434 | 3,075 |
| 小計 | -20,701 | 74,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,678 | -2,493 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -53,496 |
| 法人税等の還付額 | 94 | 5,016 |
| システム障害関連費用の支払額 | － | -3,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,414 | 20,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,962 | -7,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 613 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -228 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,017 | -6,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,498 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,557 | -57,078 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -69,000 |
| 社債の発行による収入 | 97,340 | 195,882 |
| リース債務の返済による支出 | -188 | -381 |
| 株式の発行による収入 | 17,300 | 12,444 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,397 | 81,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,966 | 95,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376,762 | 1,844,794 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,128,178 | － |
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