ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月22日 15:00
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -84,432 | -1,090,516 |
| 減価償却費 | － | 3,376 |
| 減損損失 | 347 | 1,169,963 |
| のれん償却額 | － | 20,133 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -5,535 |
| 株式報酬費用 | 424 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -1 |
| 支払利息 | － | 1,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,183 | -174,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,741 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,158 | 28,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,082 | 19,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,046 | -290 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -17,163 | -7,088 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,592 | -6,220 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,439 | -1,016 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,932 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 2,251 | 16,200 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,400 | 99 |
| その他 | 3,584 | 1,434 |
| 小計 | -127,684 | -20,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 1 |
| 利息の支払額 | － | -1,678 |
| 法人税等の支払額 | -995 | -1,130 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,304 | -23,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347 | -13,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 69 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,696 | -228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,043 | -14,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -12,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,557 |
| 社債の償還による支出 | － | -42,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,340 |
| リース債務の返済による支出 | － | -188 |
| 株式の発行による収入 | － | 17,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 40,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,347 | 2,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,617 | 1,376,762 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,128,178 |
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