ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -84,432 |
| 減損損失 | 347 |
| 株式報酬費用 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,046 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -17,163 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,592 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,439 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,500 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 2,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,400 |
| その他 | 3,584 |
| 小計 | -127,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 |
| 法人税等の支払額 | -995 |
| 法人税等の還付額 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,207 |
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