ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -66,599 | -16,848 |
| 減損損失 | 5,936 | 271 |
| 株式報酬費用 | 2,546 | 849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -431 | 40 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,060 | － |
| 受取利息 | -28 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,767 | -10,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 821 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,745 | 9,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44 | 361 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -481 | 9 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 23,096 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -288 | -16,222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22 | -840 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,461 | -1,016 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 575 | 743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,183 | 4,811 |
| その他 | -1,008 | 847 |
| 小計 | -60,662 | -5,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,578 | -6,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 50,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,936 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,073 | 50,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 22,015 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,015 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,489 | 43,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 396,526 | 440,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
